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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381 002.00 | 1 999 285.00 | 1 381 717.00 | 3 381 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 385.00 | 1 999 752.00 | 1 382 633.00 | 3 382 385.00 |
BN En cours de production de biens | 960 076.00 | | 960 076.00 | 960 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 415.00 | 9 045.00 | 2 424 369.00 | 2 433 415.00 |
BZ Autres créances | 477 661.00 | | 477 661.00 | 477 661.00 |
CF Disponibilités | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 523.00 | 9 045.00 | 3 893 477.00 | 3 902 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 908.00 | 2 008 798.00 | 5 276 110.00 | 7 284 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | 35 649.00 | 39 807.00 | | 35 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 199.00 | 10 842.00 | | 24 199.00 |
DK Provisions réglementées | 152 596.00 | 115 522.00 | | 152 596.00 |
DL TOTAL (I) | 214 118.00 | 167 845.00 | | 214 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 415.00 | 25 982.00 | | 27 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 415.00 | 25 982.00 | | 27 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 849.00 | 1 442 157.00 | | 2 190 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | 1 721.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 883.00 | 3 229 596.00 | | 2 554 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 680.00 | 197 348.00 | | 165 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 539.00 | | |
EA Autres dettes | 121 543.00 | 56 448.00 | | 121 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 577.00 | 5 117 809.00 | | 5 034 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 110.00 | 5 311 637.00 | | 5 276 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 297 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 941 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 484 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 489.00 | 36 291.00 | | 36 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 563.00 | 4 324.00 | | 73 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 074.00 | 31 966.00 | | -37 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 444.00 | 8 563 252.00 | | 10 700 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 676 245.00 | 8 552 410.00 | | 10 676 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 199.00 | 10 842.00 | | 24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 216.00 | | 1 229 169.00 | 2 153 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 833.00 | | 1 229 169.00 | 2 151 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 982.00 | 1 433.00 | | 25 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 982.00 | 1 433.00 | | 25 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190 849.00 | 2 190 849.00 | | 2 190 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 728.00 | 2 843 728.00 | | 2 843 728.00 |
UP Prêts | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851 462.00 | 2 851 462.00 | | 2 851 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 749.00 | 2 882 833.00 | | 2 883 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 577.00 | 5 034 577.00 | | 5 034 577.00 |