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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 329 560.00 | | 1 329 560.00 | 1 329 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 454.00 | | 1 401 454.00 | 1 401 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 454.00 | | 1 401 454.00 | 1 401 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 338.00 | 262 338.00 | | 262 338.00 |
DH Report à nouveau | -327 420.00 | -245 533.00 | | -327 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 270.00 | -81 887.00 | | 83 270.00 |
DL TOTAL (I) | 26 572.00 | -56 697.00 | | 26 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 529 399.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 918.00 | 1 406 361.00 | | 1 282 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 416 335.00 | | 91 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 27 604.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 882.00 | 2 379 909.00 | | 1 374 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 454.00 | 2 323 212.00 | | 1 401 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 167.00 | | 869 167.00 | 869 167.00 |
FG Production vendue services | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 326.00 | | 884 326.00 | 884 326.00 |
FM Production stockée | | | -685 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 829.00 | 385.00 | | 19 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 829.00 | 385.00 | | 19 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 829.00 | 385.00 | | 19 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 460.00 | 58 957.00 | | 224 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 190.00 | 140 844.00 | | 141 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 270.00 | -81 887.00 | | 83 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 918.00 | 1 282 918.00 | | 1 282 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 882.00 | 1 374 882.00 | | 1 374 882.00 |