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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
AP Constructions | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 884.00 | 607 616.00 | 161 268.00 | 768 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 811.00 | 681 933.00 | 188 878.00 | 870 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
BT Marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 569.00 | 27 749.00 | 390 819.00 | 418 569.00 |
BZ Autres créances | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
CF Disponibilités | 660 252.00 | | 660 252.00 | 660 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 662.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 006.00 | 27 749.00 | 1 303 257.00 | 1 331 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 817.00 | 709 682.00 | 1 492 134.00 | 2 201 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 444 567.00 | | | 444 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 203.00 | | | 394 203.00 |
DL TOTAL (I) | 922 618.00 | | | 922 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 853.00 | | | 232 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 517.00 | | | 569 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 134.00 | | | 1 492 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 175.00 | | | 483 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
FD Production vendue biens | 2 397 382.00 | | 2 397 382.00 | 2 397 382.00 |
FG Production vendue services | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 854.00 | | 2 521 854.00 | 2 521 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 663.00 | | | 2 587 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 460.00 | | | 2 193 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 203.00 | | | 394 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 726.00 | | 43 691.00 | 1 124 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 607.00 | 870 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 607.00 | 866 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 898.00 | | 43 691.00 | 1 120 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 730.00 | 34 222.00 | 297 018.00 | 944 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 730.00 | 34 222.00 | 297 018.00 | 944 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
6T Sur comptes clients | 18 311.00 | 14 556.00 | 5 117.00 | 18 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 311.00 | 14 556.00 | 5 117.00 | 18 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | 14 556.00 | 7 403.00 | 20 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 556.00 | 7 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 385 269.00 | 385 269.00 | | 385 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 299.00 | 14 753.00 | 18 546.00 | 33 299.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 935.00 | 32 593.00 | 86 342.00 | 118 935.00 |
VI Groupe et associés | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 467.00 | 580 921.00 | 18 546.00 | 599 467.00 |
VW T.V.A. | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 045.00 | 479 703.00 | 86 342.00 | 566 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |