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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 433.00 | 42 481.00 | 16 952.00 | 59 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 133 228.00 | | 1 133 228.00 | 1 133 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 352.00 | 75 814.00 | 88 538.00 | 164 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 868.00 | 118 295.00 | 1 402 571.00 | 1 520 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 443.00 | 129 903.00 | 1 207 540.00 | 1 337 443.00 |
BZ Autres créances | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CF Disponibilités | 956 380.00 | | 956 380.00 | 956 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 038.00 | 129 903.00 | 2 383 135.00 | 2 513 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 904.00 | 248 197.00 | 3 785 708.00 | 4 033 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 975.00 | 415 975.00 | | 415 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 909.00 | 895 909.00 | | 895 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
DG Autres réserves | 71 051.00 | 290 775.00 | | 71 051.00 |
DH Report à nouveau | | -145 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 900.00 | -74 442.00 | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 433.00 | 1 424 533.00 | | 1 435 433.00 |
DP Provisions pour risques | 99 388.00 | 50 000.00 | | 99 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 388.00 | 50 000.00 | | 99 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 772.00 | 1 251 844.00 | | 467 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 298.00 | 388 065.00 | | 502 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 328.00 | 638 106.00 | | 686 328.00 |
EA Autres dettes | 34 928.00 | 29 059.00 | | 34 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 559.00 | 408 026.00 | | 559 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 886.00 | 2 929 551.00 | | 2 250 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 708.00 | 4 404 084.00 | | 3 785 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 364.00 | 2 929 551.00 | | 1 864 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 344.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 008.00 | | 45 516.00 | 1 564 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 657.00 | 1 520 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 110.00 | 1 192 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 547.00 | 164 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 771.00 | | | 1 196 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 006.00 | | 43 893.00 | 205 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 230.00 | | 1 622.00 | 162 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 059.00 | 45 783.00 | 84 547.00 | 157 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 765.00 | 7 716.00 | | 34 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 294.00 | 38 068.00 | 84 547.00 | 122 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 99 388.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 808.00 | 115 660.00 | 31 565.00 | 45 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 808.00 | 115 660.00 | 31 565.00 | 45 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 808.00 | 215 047.00 | 81 565.00 | 95 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 660.00 | 81 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 298.00 | 502 298.00 | | 502 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 559.00 | 559 559.00 | | 559 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 564.00 | 1 181 564.00 | | 1 181 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 878.00 | 155 878.00 | | 155 878.00 |
VB T. V. A. | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VC Groupe et associés | 75 806.00 | 75 808.00 | | 75 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 062.00 | 100 540.00 | 366 522.00 | 467 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 938.00 | | | 782 938.00 |
VP Divers | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 234.00 | 1 556 382.00 | 163 853.00 | 1 720 234.00 |
VW T.V.A. | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 886.00 | 1 884 364.00 | 366 522.00 | 2 250 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |