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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 450.00 | 220.00 | 4 671.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 657.00 | 108 419.00 | 4 237.00 | 112 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 116.00 | 211 885.00 | 120 231.00 | 332 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 452.00 | 324 755.00 | 132 697.00 | 457 452.00 |
BT Marchandises | 264 688.00 | 23 790.00 | 240 898.00 | 264 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 336 680.00 | | 336 680.00 | 336 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 974.00 | 23 790.00 | 672 184.00 | 695 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 427.00 | 348 545.00 | 804 881.00 | 1 153 427.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 525 484.00 | | | 525 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
DL TOTAL (I) | 658 490.00 | | | 658 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 881.00 | | | 804 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 556.00 | | 2 173.00 | 513 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 276.00 | | 457 453.00 | 58 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | | 444 774.00 | 58 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 877.00 | | 2 173.00 | 500 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 672.00 | 32 359.00 | 58 276.00 | 350 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 221.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 443.00 | 32 138.00 | 58 276.00 | 346 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VP Divers | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |