| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 375.00 | 8 198.00 | 5 177.00 | 13 375.00 |
BT Marchandises | 1 917 633.00 | | 1 917 633.00 | 1 917 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 721.00 | | 847 721.00 | 847 721.00 |
BZ Autres créances | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 006.00 | | 2 836 006.00 | 2 836 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 381.00 | 8 198.00 | 2 841 183.00 | 2 849 381.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 459.00 | | | 294 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 455.00 | | | 1 435 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 088.00 | | | 917 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
EA Autres dettes | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 128.00 | | | 2 832 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 183.00 | | | 2 841 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 128.00 | | | 2 832 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 172.00 | | | 294 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435 455.00 | | | 1 435 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 604.00 | | 2 059 604.00 | 2 059 604.00 |
FG Production vendue services | 517 687.00 | | 517 687.00 | 517 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 291.00 | | 2 577 291.00 | 2 577 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 26 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 896.00 | | | 2 793 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 330.00 | | | 2 804 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 345.00 | | 30.00 | 13 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 30.00 | 5 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 19.00 | | 8 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 19.00 | | 7 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 088.00 | 917 088.00 | | 917 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 847 721.00 | 847 721.00 | | 847 721.00 |
VB T. V. A. | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 455.00 | 1 435 455.00 | | 1 435 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 148.00 | 918 373.00 | 1 775.00 | 920 148.00 |
VW T.V.A. | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 128.00 | 2 832 128.00 | | 2 832 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ST Autres comptes | 367 499.00 | | | 367 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
YT Sous‐traitance | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 841.00 | | | 180 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 042.00 | | | 417 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |