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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 578.00 | 166 963.00 | 1 615.00 | 168 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 17 347.00 | 626.00 | 17 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 093.00 | 184 935.00 | 4 157.00 | 189 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070.00 | 1 507.00 | 9 563.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 051.00 | 1 507.00 | 34 544.00 | 36 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 145.00 | 186 442.00 | 38 702.00 | 225 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413.00 | -357.00 | | -413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 386.00 | 8 442.00 | | 8 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 6 337.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 16 338.00 | | 18 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 253.00 | 8 993.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 315.00 | 54 311.00 | | 30 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 702.00 | 62 754.00 | | 38 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
FM Production stockée | | | -14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 17.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 599.00 | -17.00 | | 16 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 948.00 | 221 813.00 | | 240 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 361.00 | 222 171.00 | | 241 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413.00 | -357.00 | | -413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 334.00 | 5 207.00 | | 25 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 956.00 | 189 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 956.00 | 186 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 509.00 | | | 214 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 004.00 | 4 712.00 | 27 780.00 | 208 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 380.00 | 4 712.00 | 27 780.00 | 207 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |