| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 165.00 | 175 388.00 | 70 777.00 | 246 165.00 |
AH Fonds commercial | 342 019.00 | | 342 019.00 | 342 019.00 |
AN Terrains | 990 527.00 | 255 185.00 | 735 342.00 | 990 527.00 |
AP Constructions | 4 066 321.00 | 3 395 993.00 | 670 327.00 | 4 066 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 547.00 | 272 753.00 | 23 793.00 | 296 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 828.00 | 1 188 238.00 | 265 590.00 | 1 453 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660 314.00 | 6 189 159.00 | 2 471 154.00 | 8 660 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 293.00 | 14 669.00 | 1 717 624.00 | 1 732 293.00 |
BZ Autres créances | 413 162.00 | 3 953.00 | 409 208.00 | 413 162.00 |
CF Disponibilités | 1 418 250.00 | | 1 418 250.00 | 1 418 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 808.00 | 18 623.00 | 3 688 185.00 | 3 706 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 122.00 | 6 207 782.00 | 6 159 340.00 | 12 367 122.00 |
CU Autres participations | 1 172 347.00 | 901 600.00 | 270 747.00 | 1 172 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 901.00 | | | 440 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 691.00 | | | 1 824 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 912.00 | | | 1 103 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 105.00 | | | 526 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 319.00 | | | 1 525 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 196.00 | | | 1 166 196.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 648.00 | | | 4 334 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 340.00 | | | 6 159 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 073.00 | | | 3 499 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 532 016.00 | 115 392.00 | 11 647 408.00 | 11 532 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 532 016.00 | 115 392.00 | 11 647 408.00 | 11 532 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 912 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 72 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 291.00 | | | 12 046 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 527.00 | | | 12 003 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 796.00 | | | 427 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 611 456.00 | | 122 824.00 | 8 611 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 740.00 | 1 264 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 966.00 | 8 660 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 226.00 | 6 807 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 226.00 | | 10 959.00 | 577 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 586.00 | | 111 865.00 | 6 735 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 643.00 | | | 1 298 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 842.00 | 302 600.00 | 36 884.00 | 5 021 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 082.00 | 28 306.00 | | 147 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 760.00 | 274 294.00 | 36 884.00 | 4 874 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 180.00 | 6 488.00 | | 8 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 761.00 | | 91 808.00 | 95 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 542.00 | 6 488.00 | 91 808.00 | 1 005 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 542.00 | 6 488.00 | 91 808.00 | 1 005 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 319.00 | 1 525 319.00 | | 1 525 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 178.00 | 245 178.00 | | 245 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 276.00 | 289 276.00 | | 289 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 193.00 | 1 707 193.00 | | 1 707 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 215 130.00 | 215 130.00 | | 215 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 480.00 | 265 905.00 | 835 574.00 | 1 101 480.00 |
VI Groupe et associés | 524 455.00 | 524 455.00 | | 524 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 606.00 | | | 322 606.00 |
VP Divers | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 649.00 | 178 649.00 | | 178 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 123.00 | 2 155 566.00 | 92 556.00 | 2 248 123.00 |
VW T.V.A. | 503 517.00 | 503 517.00 | | 503 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 648.00 | 3 499 073.00 | 835 574.00 | 4 334 648.00 |