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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 552 300.00 | | 552 300.00 | 552 300.00 |
AP Constructions | 157 700.00 | 87 136.00 | 70 564.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 521.00 | 908 371.00 | 126 151.00 | 1 034 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 732.00 | 940 431.00 | 413 302.00 | 1 353 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 246.00 | 1 938 580.00 | 1 197 666.00 | 3 136 246.00 |
BT Marchandises | 952 500.00 | | 952 500.00 | 952 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 832.00 | 4 013.00 | 1 191 819.00 | 1 195 832.00 |
BZ Autres créances | 224 791.00 | | 224 791.00 | 224 791.00 |
CF Disponibilités | 363 641.00 | | 363 641.00 | 363 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 946.00 | 4 013.00 | 2 783 934.00 | 2 787 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 192.00 | 1 942 593.00 | 3 981 600.00 | 5 924 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 577.00 | 110 862.00 | | 73 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 333.00 | 362 715.00 | | 742 333.00 |
DL TOTAL (I) | 980 910.00 | 638 577.00 | | 980 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 314.00 | 1 178 621.00 | | 716 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 974.00 | 520 324.00 | | 546 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 4 743.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 885.00 | 826 235.00 | | 1 422 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 258.00 | 243 294.00 | | 309 258.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 347.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 690.00 | 2 773 564.00 | | 3 000 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 600.00 | 3 412 141.00 | | 3 981 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 502.00 | 2 177 255.00 | | 2 534 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 613.00 | | 3 686 613.00 | 3 686 613.00 |
FG Production vendue services | 4 745 368.00 | 4 157.00 | 4 749 525.00 | 4 745 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 981.00 | 4 157.00 | 8 436 138.00 | 8 431 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 453 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 648.00 | 21 897.00 | | 14 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | 11 669.00 | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 106 669.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | 105 869.00 | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 324.00 | 132 950.00 | | 259 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 647.00 | 5 684 282.00 | | 8 460 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 314.00 | 5 321 567.00 | | 7 718 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 333.00 | 362 715.00 | | 742 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 229.00 | 275 456.00 | | 506 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 353.00 | | 258 741.00 | 2 965 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 811.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 82 848.00 | 3 136 246.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 315.00 | 3 098 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 827.00 | | 258 741.00 | 2 921 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 140.00 | 109 288.00 | 82 848.00 | 1 912 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | 534.00 | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 964.00 | 109 288.00 | 82 315.00 | 1 908 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 585.00 | 226.00 | 2 799.00 | 6 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 585.00 | 226.00 | 2 799.00 | 6 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 585.00 | 226.00 | 2 799.00 | 6 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 103.00 | 544 103.00 | | 544 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 885.00 | 1 422 885.00 | | 1 422 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 963.00 | 1 188 963.00 | | 1 188 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 222 910.00 | 222 910.00 | | 222 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 985.00 | 250 905.00 | 463 080.00 | 713 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 360.00 | | | 592 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 605.00 | 1 470 305.00 | 300.00 | 1 470 605.00 |
VW T.V.A. | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 582.00 | 2 534 502.00 | 463 080.00 | 2 997 582.00 |