| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 658.00 | 228 089.00 | 33 569.00 | 261 658.00 |
AH Fonds commercial | 384 659.00 | 384 659.00 | | 384 659.00 |
AP Constructions | 323 094.00 | 266 078.00 | 57 016.00 | 323 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 715.00 | 386 291.00 | 8 424.00 | 394 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 562.00 | 337 511.00 | 4 051.00 | 341 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 485.00 | 1 730 041.00 | 2 137 445.00 | 3 867 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
BT Marchandises | 6 930 406.00 | 862 435.00 | 6 067 971.00 | 6 930 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 397.00 | 130 499.00 | 2 976 898.00 | 3 107 397.00 |
BZ Autres créances | 1 048 740.00 | | 1 048 740.00 | 1 048 740.00 |
CF Disponibilités | 339 412.00 | | 339 412.00 | 339 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 663 163.00 | 992 934.00 | 10 670 229.00 | 11 663 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 783.00 | 2 722 976.00 | 12 810 807.00 | 15 533 783.00 |
CU Autres participations | 1 989 695.00 | | 1 989 695.00 | 1 989 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 717.00 | 487 717.00 | | 487 717.00 |
DH Report à nouveau | 5 076 616.00 | 4 286 874.00 | | 5 076 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 588.00 | 789 742.00 | | -806 588.00 |
DK Provisions réglementées | 620 280.00 | 594 435.00 | | 620 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 775.00 | 6 337 519.00 | | 5 556 775.00 |
DN Avances conditionnées | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
DO TOTAL (II) | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 704.00 | 35 011.00 | | 10 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 913.00 | 124 663.00 | | 126 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 616.00 | 159 674.00 | | 137 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 705.00 | 1 212 511.00 | | 1 730 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 607.00 | 2 219 489.00 | | 959 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 521.00 | 556 317.00 | | 567 521.00 |
EA Autres dettes | 1 689 531.00 | 3 664 121.00 | | 1 689 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 364.00 | 7 652 438.00 | | 4 947 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 323.00 | 14 222 198.00 | | 10 714 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 584.00 | 450 000.00 | 3 631 584.00 | 3 181 584.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 170.00 | 450 000.00 | 3 633 170.00 | 3 183 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 293.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 845.00 | 103 380.00 | | 25 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 684.00 | 103 673.00 | | 27 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 684.00 | 16 149.00 | | -27 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 620.00 | 19 041 193.00 | | 3 725 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 208.00 | 18 251 450.00 | | 4 532 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 588.00 | 789 742.00 | | -806 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 357.00 | | 12 128.00 | 3 855 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 867 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 317.00 | | | 646 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 939.00 | | -5 567.00 | 1 064 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 690.00 | | 17 695.00 | 2 016 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 547.00 | 5 493.00 | | 1 724 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 505.00 | 3 243.00 | | 609 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 631.00 | 2 250.00 | | 987 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 663.00 | 2 250.00 | | 124 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 674.00 | 5 386.00 | 27 443.00 | 159 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 674.00 | 5 386.00 | 27 443.00 | 159 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 607.00 | 959 607.00 | | 959 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -899 031.00 | -899 031.00 | | -899 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 398.00 | 2 964 398.00 | | 2 964 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
VB T. V. A. | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
VC Groupe et associés | 182 717.00 | 182 717.00 | | 182 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 705.00 | 1 730 705.00 | | 1 730 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 563.00 | 2 588 563.00 | | 2 588 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 116.00 | 250 116.00 | | 250 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 658.00 | 441 658.00 | | 441 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 016.00 | 4 309 016.00 | | 4 309 016.00 |
VW T.V.A. | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 364.00 | 4 947 364.00 | | 4 947 364.00 |