| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 341.00 | 25 858.00 | 122 483.00 | 148 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 458.00 | 450 644.00 | 114 813.00 | 565 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 117.00 | 69 742.00 | 8 374.00 | 78 117.00 |
AX Avances et acomptes | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 602.00 | 546 245.00 | 258 356.00 | 804 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BN En cours de production de biens | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BZ Autres créances | 217 307.00 | | 217 307.00 | 217 307.00 |
CF Disponibilités | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 550.00 | | 585 550.00 | 585 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 152.00 | 546 245.00 | 843 906.00 | 1 390 152.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 353.00 | | | 527 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
DK Provisions réglementées | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 632 637.00 | | | 632 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 268.00 | | | 211 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 906.00 | | | 843 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 556.00 | | 199 556.00 | 199 556.00 |
FG Production vendue services | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 833.00 | | 273 833.00 | 273 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 105.00 | | | 312 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 801.00 | | | 260 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 007.00 | | 17 595.00 | 787 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 887.00 | | 17 595.00 | 786 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 932.00 | 35 313.00 | | 510 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 932.00 | 35 313.00 | | 510 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 681.00 | 1 184.00 | 8 488.00 | 19 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 681.00 | 1 184.00 | 8 488.00 | 19 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | 8 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VC Groupe et associés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 323.00 | 21 979.00 | 82 344.00 | 104 323.00 |
VI Groupe et associés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 564.00 | 269 534.00 | 30.00 | 269 564.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 268.00 | 128 924.00 | 82 344.00 | 211 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
YT Sous‐traitance | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 892.00 | | | 144 892.00 |