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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 612.00 | 153 598.00 | 42 014.00 | 195 612.00 |
040 Immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 385.00 | 153 598.00 | 154 787.00 | 308 385.00 |
060 Stock marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
072 Créances – Autres | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
084 Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
110 Total général Actif | 334 467.00 | 153 598.00 | 180 869.00 | 334 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 024.00 | 198 393.00 | | 202 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 632.00 | 2 013.00 | | 2 632.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 660.00 | 200 409.00 | | 204 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 168.00 | 53 665.00 | | 55 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | -336.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 70 800.00 | 69 592.00 | | 70 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 4 474.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 910.00 | 47 283.00 | | 54 910.00 |
252 Charges sociales | 14 829.00 | 13 973.00 | | 14 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 6 994.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 142.00 | 195 650.00 | | 205 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -482.00 | 4 759.00 | | -482.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | 140.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | | 191.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -379.00 | 4 691.00 | | -379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |