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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 848.00 | 85 484.00 | 121 364.00 | 206 848.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 369.00 | 38 297.00 | 25 071.00 | 63 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181 401.00 | 1 436 607.00 | 2 744 793.00 | 4 181 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 608.00 | | 220 608.00 | 220 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 326.00 | 1 560 388.00 | 3 180 938.00 | 4 741 326.00 |
BT Marchandises | 3 890 208.00 | | 3 890 208.00 | 3 890 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 299.00 | 109.00 | 97 190.00 | 97 299.00 |
BZ Autres créances | 590 375.00 | | 590 375.00 | 590 375.00 |
CF Disponibilités | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 755.00 | | 247 755.00 | 247 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 614.00 | 109.00 | 4 921 505.00 | 4 921 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 941.00 | 1 560 497.00 | 8 102 444.00 | 9 662 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DH Report à nouveau | -457 622.00 | | | -457 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 939.00 | | | -103 939.00 |
DL TOTAL (I) | 983 436.00 | | | 983 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 388.00 | | | 4 643 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 842.00 | | | 1 806 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 001.00 | | | 534 001.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 715.00 | | | 6 990 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 444.00 | | | 8 102 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 957.00 | | | 3 458 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 748 618.00 | | 13 748 618.00 | 13 748 618.00 |
FG Production vendue services | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 790 113.00 | | 13 790 113.00 | 13 790 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 209 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 807 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 292.00 | |
GE Autres charges | | | 11 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 794 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 186.00 | | | 607 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 567.00 | | | 672 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 802.00 | | | 527 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 306.00 | | | 14 908 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 245.00 | | | 15 012 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 939.00 | | | -103 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 212.00 | | 1 669 157.00 | 3 934 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 606.00 | 250 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 042.00 | 4 741 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 810.00 | 243 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 726.00 | 4 246 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 241.00 | | 56 313.00 | 278 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 943.00 | | 1 559 758.00 | 3 380 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 128.00 | | 53 086.00 | 258 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 289.00 | 380 590.00 | 549 490.00 | 1 729 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 068.00 | 22 596.00 | 9 180.00 | 72 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 321.00 | 357 994.00 | 523 410.00 | 1 640 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 333.00 | 128 292.00 | 133 333.00 | 133 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | 50.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 540.00 | | 65 431.00 | 65 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 873.00 | 128 292.00 | 198 764.00 | 198 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 540.00 | 1 832 540.00 | | 1 832 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 169.00 | 182 169.00 | | 182 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 608.00 | | 220 608.00 | 220 608.00 |
UX Autres créances clients | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611 660.00 | 1 110 168.00 | 3 501 492.00 | 4 611 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 028.00 | | | 725 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 755.00 | 247 755.00 | | 247 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 007.00 | 929 269.00 | 220 738.00 | 1 150 007.00 |
VW T.V.A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 147.00 | 3 484 655.00 | 3 501 492.00 | 6 986 147.00 |