| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 939.00 | | 342 939.00 | 342 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 007.00 | 39 244.00 | 72 763.00 | 112 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 403.00 | 684 584.00 | 358 819.00 | 1 043 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 986.00 | 723 827.00 | 872 159.00 | 1 595 986.00 |
BN En cours de production de biens | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
BT Marchandises | 6 793 883.00 | 196 144.00 | 6 597 739.00 | 6 793 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 986.00 | 8 681.00 | 670 304.00 | 678 986.00 |
BZ Autres créances | 877 782.00 | | 877 782.00 | 877 782.00 |
CF Disponibilités | 857 514.00 | | 857 514.00 | 857 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 285.00 | 204 826.00 | 9 110 460.00 | 9 315 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 911 272.00 | 928 653.00 | 9 982 619.00 | 10 911 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 558.00 | 1 221 361.00 | | 1 262 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 591.00 | 41 197.00 | | 165 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 208.00 | 1 482 617.00 | | 1 648 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 648.00 | 2 964 847.00 | | 1 241 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 953.00 | 71 154.00 | | 157 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010 347.00 | 4 134 477.00 | | 6 010 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 464.00 | 599 822.00 | | 474 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 411.00 | 7 770 299.00 | | 8 334 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 619.00 | 9 252 916.00 | | 9 982 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521 101.00 | 6 737 657.00 | | 7 521 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 559.00 | 22 343.00 | | 5 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 835 410.00 | | 30 835 410.00 | 30 835 410.00 |
FG Production vendue services | 1 204 192.00 | | 1 204 192.00 | 1 204 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 039 602.00 | | 32 039 602.00 | 32 039 602.00 |
FM Production stockée | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 118 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 751 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 807 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 436.00 | 275 820.00 | | 49 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 1 385.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 1 385.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | -1 385.00 | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 067.00 | 16 560.00 | | 60 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 757.00 | 25 527 625.00 | | 32 118 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 953 166.00 | 25 486 428.00 | | 31 953 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 591.00 | 41 197.00 | | 165 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 342.00 | | 46 654.00 | 1 557 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 1 595 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 1 155 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 939.00 | | | 342 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 854.00 | | 45 565.00 | 1 117 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 548.00 | | 1 089.00 | 96 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 225.00 | 80 611.00 | 8 009.00 | 651 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 225.00 | 80 611.00 | 8 009.00 | 651 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 907.00 | 39 220.00 | 15 983.00 | 172 907.00 |
6T Sur comptes clients | 11 068.00 | | 2 386.00 | 11 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 975.00 | 39 220.00 | 18 370.00 | 183 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 975.00 | 39 220.00 | 18 370.00 | 183 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 220.00 | 18 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010 347.00 | 6 010 347.00 | | 6 010 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 789.00 | 260 789.00 | | 260 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
UX Autres créances clients | 678 986.00 | 678 986.00 | | 678 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VC Groupe et associés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 976.00 | 419 666.00 | 813 310.00 | 1 232 976.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 528.00 | | | 1 909 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 611.00 | 520 611.00 | | 520 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 195.00 | 1 679 195.00 | | 1 679 195.00 |
VW T.V.A. | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 458.00 | 7 363 148.00 | 813 310.00 | 8 176 458.00 |