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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 613.00 | 89 029.00 | 2 583.00 | 91 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 122 067.00 | 85 985.00 | 36 082.00 | 122 067.00 |
AP Constructions | 1 152 813.00 | 1 084 672.00 | 68 141.00 | 1 152 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 097.00 | 3 798 944.00 | 210 153.00 | 4 009 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 730.00 | 459 302.00 | 136 427.00 | 595 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 2 241.00 | 5 909.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 732.00 | 5 520 434.00 | 559 298.00 | 6 079 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 569.00 | 9 377.00 | 599 192.00 | 608 569.00 |
BN En cours de production de biens | 833 280.00 | 33 691.00 | 799 589.00 | 833 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 084.00 | 293 506.00 | 266 577.00 | 560 084.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 527.00 | 2 445.00 | 1 002 082.00 | 1 004 527.00 |
BZ Autres créances | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 950.00 | | 300 950.00 | 300 950.00 |
CF Disponibilités | 286 638.00 | | 286 638.00 | 286 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 419.00 | 339 020.00 | 3 416 398.00 | 3 755 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 151.00 | 5 859 454.00 | 3 975 696.00 | 9 835 151.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 588.00 | 406 588.00 | | 406 588.00 |
DG Autres réserves | 1 584 452.00 | 1 350 846.00 | | 1 584 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 943.00 | 573 606.00 | | 257 943.00 |
DK Provisions réglementées | 118 156.00 | 131 421.00 | | 118 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 941.00 | 3 056 262.00 | | 2 960 941.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 452.00 | 163 776.00 | | 184 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 452.00 | 163 776.00 | | 209 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 630.00 | 47 931.00 | | 74 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 419.00 | 353 471.00 | | 358 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 800.00 | 502 296.00 | | 362 800.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | 5 029.00 | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 303.00 | 909 178.00 | | 805 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 696.00 | 4 129 216.00 | | 3 975 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 157.00 | 875 077.00 | | 749 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 250.00 | 4 262 567.00 | 4 637 817.00 | 375 250.00 |
FG Production vendue services | 240 851.00 | 53 830.00 | 294 681.00 | 240 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 101.00 | 4 316 397.00 | 4 932 498.00 | 616 101.00 |
FM Production stockée | | | 34 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 676.00 | |
GE Autres charges | | | -4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 881.00 | 22 943.00 | | 29 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 981.00 | 22 943.00 | | 29 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 195.00 | 683.00 | | 8 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 20 159.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 615.00 | 25 985.00 | | 41 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 841.00 | 46 827.00 | | 49 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 859.00 | -23 883.00 | | -19 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 490.00 | -119 389.00 | | -59 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 721.00 | 5 847 358.00 | | 5 428 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 777.00 | 5 273 752.00 | | 5 170 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 943.00 | 573 606.00 | | 257 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 776.00 | 45 676.00 | | 163 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 776.00 | 45 676.00 | | 163 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 419.00 | 358 419.00 | | 358 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 643.00 | 200 643.00 | | 200 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 592.00 | 1 001 592.00 | | 1 001 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VC Groupe et associés | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 630.00 | 18 484.00 | 36 103.00 | 74 630.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 511.00 | 1 165 361.00 | 8 150.00 | 1 173 511.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 301.00 | 749 155.00 | 36 103.00 | 805 301.00 |