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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 2 411.00 | 1 312.00 | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594.00 | 14 228.00 | 1 365.00 | 15 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 645.00 | 18 316.00 | 129 328.00 | 147 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 266.00 | | 319 266.00 | 319 266.00 |
BZ Autres créances | 219 729.00 | | 219 729.00 | 219 729.00 |
CF Disponibilités | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 354.00 | | 571 354.00 | 571 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 999.00 | 18 316.00 | 700 683.00 | 718 999.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 262.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 129 604.00 | 114 545.00 | | 129 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 474.00 | 14 997.00 | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 266 278.00 | 252 804.00 | | 266 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 5 137.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 605.00 | 310 079.00 | | 416 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 956.00 | 16 985.00 | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 404.00 | 332 204.00 | | 434 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 683.00 | 585 008.00 | | 700 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 864.00 | | 1 875.00 | 152 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 147 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 128 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 17 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 877.00 | | 1 875.00 | 127 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 350.00 | 1 060.00 | 7 094.00 | 24 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 563.00 | 1 510.00 | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 497.00 | 5 584.00 | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 605.00 | 416 605.00 | | 416 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 319 266.00 | 319 266.00 | | 319 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 769.00 | 540 841.00 | 1 928.00 | 542 769.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 405.00 | 434 405.00 | | 434 405.00 |