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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 204 129.00 | | 204 129.00 | 204 129.00 |
AP Constructions | 2 996.00 | 76.00 | 2 921.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 860.00 | 168 268.00 | 44 592.00 | 212 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 471.00 | 153 122.00 | 25 350.00 | 178 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 029.00 | 327 934.00 | 278 095.00 | 606 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BT Marchandises | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
BZ Autres créances | 449 363.00 | | 449 363.00 | 449 363.00 |
CF Disponibilités | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 555.00 | | 712 555.00 | 712 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 584.00 | 327 934.00 | 990 650.00 | 1 318 584.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | | 649 851.00 | | |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 086.00 | 2 334 337.00 | | 471 086.00 |
DL TOTAL (I) | 486 473.00 | 2 999 574.00 | | 486 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 954.00 | 60 974.00 | | 40 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | 1 589.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 219.00 | 255 340.00 | | 374 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 486.00 | 57 483.00 | | 55 486.00 |
EA Autres dettes | 27 690.00 | 4 735.00 | | 27 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | 404.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 177.00 | 427 241.00 | | 504 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 650.00 | 3 426 815.00 | | 990 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
FG Production vendue services | 811 428.00 | | 811 428.00 | 811 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 285.00 | | 907 285.00 | 907 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019 693.00 | 2 640 000.00 | | 3 019 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019 693.00 | 2 640 000.00 | | 3 019 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 642 760.00 | 427 304.00 | | 2 642 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 760.00 | 427 304.00 | | 2 642 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 934.00 | 2 212 696.00 | | 376 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 33 147.00 | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 529.00 | 3 372 601.00 | | 3 937 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 443.00 | 1 038 264.00 | | 3 466 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 086.00 | 2 334 337.00 | | 471 086.00 |