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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 13 582.00 | 116 000.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 187.00 | 26 735.00 | 5 452.00 | 32 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 449.00 | 41 877.00 | 133 572.00 | 175 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 309.00 | | 1 004 309.00 | 1 004 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 758.00 | 41 877.00 | 1 137 881.00 | 1 179 758.00 |
CU Autres participations | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
DH Report à nouveau | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | 27 391.00 | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 62 529.00 | 60 006.00 | | 62 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | 9 312.00 | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 578.00 | 60 812.00 | | 62 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 5.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 34 073.00 | | 40 252.00 |
EA Autres dettes | 964 315.00 | 957 446.00 | | 964 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 352.00 | 1 061 648.00 | | 1 075 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 881.00 | 1 121 654.00 | | 1 137 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 545.00 | 205 874.00 | | 208 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 631.00 | 178 483.00 | | 178 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 914.00 | 27 391.00 | | 29 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 948.00 | | 501.00 | 174 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | | 501.00 | 31 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463.00 | 3 832.00 | | 24 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 74.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 3 759.00 | | 22 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 315.00 | 964 315.00 | | 964 315.00 |
UX Autres créances clients | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | 2 610.00 | 5 479.00 | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 352.00 | 1 069 873.00 | 5 479.00 | 1 075 352.00 |