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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442.00 | 13 127.00 | 316.00 | 13 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 963.00 | 5 392.00 | 8 571.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 630.00 | 18 744.00 | 8 886.00 | 27 630.00 |
BT Marchandises | 47 459.00 | 2 702.00 | 44 757.00 | 47 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | 1 802.00 | 3 860.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 100.00 | 4 504.00 | 85 596.00 | 90 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 730.00 | 23 248.00 | 94 482.00 | 117 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 434.00 | 122 657.00 | | 99 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 094.00 | -23 223.00 | | -18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 89 725.00 | 107 819.00 | | 89 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 3 421.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 025.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 746.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758.00 | 7 192.00 | | 4 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 482.00 | 115 010.00 | | 94 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758.00 | 7 192.00 | | 4 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
FG Production vendue services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -86.00 | 169.00 | | -86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -86.00 | 169.00 | | -86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 1 023.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 052.00 | 21 754.00 | | 15 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 146.00 | 44 977.00 | | 33 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 094.00 | -23 223.00 | | -18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 549.00 | 2 195.00 | | 16 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 2 195.00 | | 16 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |