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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 316.00 | 126 697.00 | 1 620.00 | 128 316.00 |
AH Fonds commercial | 670 094.00 | 458 964.00 | 211 130.00 | 670 094.00 |
AP Constructions | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 138.00 | 79 798.00 | 339.00 | 80 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 654.00 | 710 565.00 | 223 089.00 | 933 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 337.00 | 41 604.00 | 25 733.00 | 67 337.00 |
BN En cours de production de biens | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 773.00 | 108 618.00 | 27 155.00 | 135 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 592.00 | 992.00 | 42 599.00 | 43 592.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 294.00 | 151 214.00 | 173 079.00 | 324 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 948.00 | 861 779.00 | 396 168.00 | 1 257 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
DH Report à nouveau | -178 626.00 | -80 283.00 | | -178 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 474.00 | -98 344.00 | | -43 474.00 |
DL TOTAL (I) | 49 480.00 | 92 954.00 | | 49 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 073.00 | 87.00 | | 40 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 410.00 | 135 427.00 | | 131 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 097.00 | 45 012.00 | | 112 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 874.00 | 33 940.00 | | 44 874.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | 5 778.00 | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 688.00 | 220 243.00 | | 346 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 168.00 | 313 197.00 | | 396 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 549.00 | 64 064.00 | 454 613.00 | 390 549.00 |
FG Production vendue services | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 561.00 | 64 064.00 | 467 625.00 | 403 561.00 |
FM Production stockée | | | 14 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 718.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 511.00 | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | 511.00 | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -511.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 047.00 | 543 803.00 | | 643 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 521.00 | 642 147.00 | | 686 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 474.00 | -98 344.00 | | -43 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 599.00 | | | 936 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 945.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 933 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 411.00 | | | 798 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 796.00 | 2 804.00 | | 248 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 031.00 | 1 666.00 | | 125 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 766.00 | 1 138.00 | | 123 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 458 964.00 | | | 458 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 147.00 | 150 222.00 | 152 147.00 | 152 147.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 607.00 | 150 718.00 | 152 147.00 | 611 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 607.00 | 150 718.00 | 152 147.00 | 611 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 718.00 | 152 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 073.00 | 14 890.00 | 25 183.00 | 40 073.00 |
VI Groupe et associés | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 275.00 | 66 275.00 | 10 000.00 | 76 275.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 688.00 | 321 505.00 | 25 183.00 | 346 688.00 |