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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 047.00 | 26 346.00 | 3 701.00 | 30 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 560.00 | 205 368.00 | 29 192.00 | 234 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 477.00 | 281 107.00 | 246 370.00 | 527 477.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BZ Autres créances | 566 270.00 | | 566 270.00 | 566 270.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 924.00 | | 607 924.00 | 607 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 401.00 | 281 107.00 | 854 294.00 | 1 135 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 471 337.00 | | | 471 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 585.00 | | | -90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 414 565.00 | | | 414 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 729.00 | | | 439 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 294.00 | | | 854 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 369.00 | | | 434 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 955.00 | | | -120 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 343.00 | | | 326 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 929.00 | | | 416 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 585.00 | | | -90 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 358.00 | 2 120.00 | | 525 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 880.00 | 2 120.00 | | 311 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 495.00 | 7 612.00 | | 273 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 495.00 | 7 612.00 | | 273 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VC Groupe et associés | 441 355.00 | 441 355.00 | | 441 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 319.00 | 566 270.00 | 49.00 | 566 319.00 |
VW T.V.A. | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 729.00 | 439 729.00 | | 439 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 142.00 | | | 62 142.00 |