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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 477.00 | 20 616.00 | 6 862.00 | 27 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 346.00 | 23 210.00 | 17 136.00 | 40 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 010.00 | 49 651.00 | 19 358.00 | 69 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 931.00 | 93 477.00 | 68 454.00 | 161 931.00 |
BT Marchandises | 609 559.00 | | 609 559.00 | 609 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 059.00 | 9 490.00 | 780 569.00 | 790 059.00 |
BZ Autres créances | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
CF Disponibilités | 326 581.00 | | 326 581.00 | 326 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 707.00 | 9 490.00 | 1 931 217.00 | 1 940 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 638.00 | 102 967.00 | 1 999 671.00 | 2 102 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 236 784.00 | 230 599.00 | | 236 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 792.00 | 80 185.00 | | 140 792.00 |
DL TOTAL (I) | 465 576.00 | 398 784.00 | | 465 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 851.00 | 398 254.00 | | 582 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 855.00 | 7 584.00 | | 42 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 860.00 | 461 193.00 | | 729 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 219.00 | 103 098.00 | | 178 219.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 095.00 | 970 128.00 | | 1 534 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 671.00 | 1 368 912.00 | | 1 999 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 996.00 | 795 765.00 | | 1 418 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 131 628.00 | | 4 131 628.00 | 4 131 628.00 |
FD Production vendue biens | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 664.00 | | 4 231 664.00 | 4 231 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 75 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | 27 904.00 | | 47 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 275.00 | 3 662 018.00 | | 4 349 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 483.00 | 3 581 833.00 | | 4 208 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 792.00 | 80 185.00 | | 140 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 620.00 | | 5 311.00 | 156 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 086.00 | | 5 269.00 | 104 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 057.00 | | 42.00 | 25 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 293.00 | 22 184.00 | | 71 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 6 841.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 518.00 | 15 343.00 | | 57 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 881.00 | 9 490.00 | 86 881.00 | 86 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 881.00 | 9 490.00 | 86 881.00 | 86 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 881.00 | 9 490.00 | 86 881.00 | 86 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 86 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 860.00 | 729 860.00 | | 729 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 778 671.00 | 778 671.00 | | 778 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VC Groupe et associés | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 851.00 | 467 752.00 | 115 100.00 | 582 851.00 |
VI Groupe et associés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 666.00 | 993 179.00 | 36 487.00 | 1 029 666.00 |
VW T.V.A. | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 095.00 | 1 418 996.00 | 115 100.00 | 1 534 095.00 |