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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 469.00 | 6.00 | 475.00 |
AN Terrains | 16 010.00 | 5 152.00 | 10 859.00 | 16 010.00 |
AP Constructions | 113 327.00 | 61 560.00 | 51 766.00 | 113 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 722.00 | 629 303.00 | 161 419.00 | 790 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 485.00 | 546 115.00 | 57 370.00 | 603 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 019.00 | 1 242 599.00 | 331 420.00 | 1 574 019.00 |
BT Marchandises | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 217.00 | | 231 217.00 | 231 217.00 |
CF Disponibilités | 718 751.00 | | 718 751.00 | 718 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 098.00 | | 1 213 098.00 | 1 213 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 117.00 | 1 242 599.00 | 1 544 518.00 | 2 787 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 841.00 | 10 426.00 | | 17 841.00 |
DG Autres réserves | 328 698.00 | 347 810.00 | | 328 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 991.00 | 148 303.00 | | 119 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 531.00 | 1 106 539.00 | | 1 066 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 047.00 | 276 137.00 | | 90 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 471.00 | 297 761.00 | | 287 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 98 209.00 | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 78 951.00 | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 217.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 988.00 | 751 275.00 | | 477 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 518.00 | 1 857 814.00 | | 1 544 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 132.00 | 545 201.00 | | 429 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 784.00 | | 1 675.00 | 1 825 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 440.00 | 1 574 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 440.00 | 1 523 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 309.00 | | 1 675.00 | 1 775 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 848.00 | 98 653.00 | 110 903.00 | 1 254 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 41.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 421.00 | 98 612.00 | 110 903.00 | 1 254 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 918.00 | 41 062.00 | 48 856.00 | 89 918.00 |
VI Groupe et associés | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 988.00 | 429 132.00 | 48 856.00 | 477 988.00 |