| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 500.00 | 2 172 942.00 | 173 557.00 | 2 346 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 444.00 | 2 099.00 | 255 345.00 | 257 444.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 367 831.00 | | 367 831.00 | 367 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 490.00 | 2 099.00 | 657 391.00 | 659 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 990.00 | 2 175 042.00 | 830 948.00 | 3 005 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 295 087.00 | 2 134 915.00 | 160 172.00 | 2 295 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 460 468.00 | 448 049.00 | | 460 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 261.00 | 12 419.00 | | 175 261.00 |
DL TOTAL (I) | 701 730.00 | 526 468.00 | | 701 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 188.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 8 279.00 | | 21 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | 122 371.00 | | 60 639.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 248.00 | 47 807.00 | | 45 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 218.00 | 179 805.00 | | 129 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 948.00 | 706 274.00 | | 830 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 215.00 | 179 805.00 | | 129 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 104.00 | | 25 396.00 | 2 321 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269 877.00 | | 25 211.00 | 2 269 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 295 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | 185.00 | 13 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 318.00 | 132 624.00 | | 2 040 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 002 291.00 | 132 624.00 | | 2 002 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 255 345.00 | 255 345.00 | | 255 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 043.00 | 291 659.00 | 13 384.00 | 305 043.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |