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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 775.00 | 88 454.00 | 27 321.00 | 115 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 535.00 | 97 434.00 | 54 100.00 | 151 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BP En cours de production de services | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 120.00 | | 951 120.00 | 951 120.00 |
BZ Autres créances | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CF Disponibilités | 740 099.00 | | 740 099.00 | 740 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 394.00 | | 2 001 394.00 | 2 001 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 929.00 | 97 434.00 | 2 055 495.00 | 2 152 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
DL TOTAL (I) | 741 105.00 | | | 741 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 270.00 | | | 181 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 606.00 | | | 355 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 970.00 | | | 667 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 389.00 | | | 1 314 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 495.00 | | | 2 055 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 389.00 | | | 1 134 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 758.00 | | 19 779.00 | 163 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 26 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 905.00 | 115 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 338.00 | | 19 343.00 | 127 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | 435.00 | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 990.00 | 7 242.00 | 28 261.00 | 120 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 1 290.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | 5 952.00 | 28 261.00 | 113 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 606.00 | 355 606.00 | | 355 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 971.00 | 667 971.00 | | 667 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
UX Autres créances clients | 951 121.00 | 951 121.00 | | 951 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 613.00 | | | -176 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 348.00 | 1 067 568.00 | 26 780.00 | 1 094 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 389.00 | 1 134 389.00 | | 1 314 389.00 |