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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 961.00 | 157 351.00 | 118 610.00 | 275 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 220.00 | 205 861.00 | 31 360.00 | 237 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 767.00 | 511 803.00 | 234 963.00 | 746 767.00 |
BT Marchandises | 220 186.00 | 20 000.00 | 200 186.00 | 220 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 177.00 | 20 000.00 | 673 177.00 | 693 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 944.00 | 531 803.00 | 908 140.00 | 1 439 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 372.00 | | | 342 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
DL TOTAL (I) | 515 148.00 | | | 515 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 992.00 | | | 392 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 140.00 | | | 908 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 578.00 | | | 389 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 592.00 | | 67 175.00 | 679 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 455.00 | | 67 175.00 | 598 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 988.00 | 49 816.00 | | 461 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 222.00 | 49 816.00 | | 458 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | 20 000.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 6 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 437.00 | 234 290.00 | 1 147.00 | 235 437.00 |
VW T.V.A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 578.00 | 389 578.00 | | 389 578.00 |