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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 463.00 | 54 609.00 | 854.00 | 55 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 493.00 | 54 609.00 | 884.00 | 55 493.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 167 314.00 | | 1 167 314.00 | 1 167 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BZ Autres créances | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
CF Disponibilités | 333 866.00 | | 333 866.00 | 333 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 253.00 | | 1 575 253.00 | 1 575 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 745.00 | 54 609.00 | 1 576 136.00 | 1 630 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 77 883.00 | 1 574 953.00 | | 77 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 964.00 | 102 930.00 | | 469 964.00 |
DL TOTAL (I) | 987 847.00 | 2 117 883.00 | | 987 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | 486 764.00 | | 10 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 976.00 | 4 142.00 | | 323 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 825.00 | 157 839.00 | | 95 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 626.00 | 131 781.00 | | 157 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 289.00 | 1 367 651.00 | | 588 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 136.00 | 3 485 535.00 | | 1 576 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 299.00 | 135 790.00 | | 11 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 372.00 | | 1 220.00 | 56 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 55 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 55 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | | 1 220.00 | 56 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 10 311.00 | 2 099.00 | 46 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 10 311.00 | 2 099.00 | 46 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 323 976.00 | 323 976.00 | | 323 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 289.00 | 588 289.00 | | 588 289.00 |