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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 201.00 | | 509 201.00 | 509 201.00 |
AP Constructions | 6 428 019.00 | 2 093 611.00 | 4 334 408.00 | 6 428 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 405.00 | 25 096.00 | 3 309.00 | 28 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 504.00 | 2 271 850.00 | 5 572 654.00 | 7 844 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BZ Autres créances | 886 384.00 | | 886 384.00 | 886 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 418.00 | 40 983.00 | 706 435.00 | 747 418.00 |
CF Disponibilités | 255 220.00 | | 255 220.00 | 255 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 938.00 | 40 983.00 | 1 884 955.00 | 1 925 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 770 443.00 | 2 312 833.00 | 7 457 609.00 | 9 770 443.00 |
CU Autres participations | 725 570.00 | | 725 570.00 | 725 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DH Report à nouveau | -48 965.00 | | | -48 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 260.00 | | | -793 260.00 |
DL TOTAL (I) | -645 413.00 | | | -645 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893 355.00 | | | 7 893 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 103 023.00 | | | 8 103 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 609.00 | | | 7 457 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 103 023.00 | | | 8 103 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 180.00 | | | 750 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 180.00 | | | 750 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 434.00 | | | -711 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 590.00 | | | 215 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 850.00 | | | 1 008 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 260.00 | | | -793 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 504.00 | | | 7 844 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 844 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 965 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 626.00 | | | 6 965 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 878.00 | | | 878 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 187.00 | 76 519.00 | | 2 042 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 187.00 | 76 519.00 | | 2 042 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 143.00 | 40 983.00 | | 153 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 143.00 | 40 983.00 | | 153 143.00 |
UG ‐ Financières | | 40 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 134.00 | 746 134.00 | | 746 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 143.00 | | 153 143.00 | 153 143.00 |
UX Autres créances clients | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VB T. V. A. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 664 752.00 | 664 752.00 | | 664 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 147 221.00 | 7 147 221.00 | | 7 147 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 442.00 | 923 299.00 | 153 143.00 | 1 076 442.00 |
VW T.V.A. | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 103 023.00 | 8 103 023.00 | | 8 103 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
ST Autres comptes | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |