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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 991.00 | 41 134.00 | 9 858.00 | 50 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | -251.00 | | -251.00 | -251.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 740.00 | 41 134.00 | 9 607.00 | 50 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 842.00 | 41 134.00 | 54 708.00 | 95 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 12 904.00 | 19 848.00 | | 12 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | -6 944.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 30 479.00 | 26 319.00 | | 30 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 5 860.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 8 784.00 | | 5 156.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 229.00 | 26 315.00 | | 24 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 708.00 | 52 635.00 | | 54 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 229.00 | 26 315.00 | | 24 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 087.00 | 54 235.00 | | 64 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 927.00 | 61 179.00 | | 59 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | -6 944.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 691.00 | | 49.00 | 50 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -300.00 | | 49.00 | -300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 874.00 | 5 260.00 | | 35 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 874.00 | 5 260.00 | | 35 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | -251.00 | | | -251.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 793.00 | -251.00 | 3 542.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 4 685.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | 3 969.00 | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 29 550.00 | 26 565.00 | | 29 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 547.00 | | 3 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 744.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 513.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | 5 198.00 | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 839.00 | 10 821.00 | | 11 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 505.00 | 5 507.00 | | 3 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 334.00 | 37 824.00 | | 36 334.00 |
ZR Filiales et participations | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |