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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 617.00 | 31 474.00 | 8 144.00 | 39 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 591.00 | 83 709.00 | 32 881.00 | 116 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 100.00 | 92 663.00 | 208 436.00 | 301 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 658.00 | 207 846.00 | 255 811.00 | 463 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 810.00 | 109 666.00 | 1 747 144.00 | 1 856 810.00 |
BZ Autres créances | 559 811.00 | | 559 811.00 | 559 811.00 |
CF Disponibilités | 2 056 168.00 | | 2 056 168.00 | 2 056 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 822.00 | 109 666.00 | 4 415 156.00 | 4 524 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 479.00 | 317 512.00 | 4 670 967.00 | 4 988 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 532.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 586 321.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 472.00 | 929.00 | | 23 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 876.00 | 449 691.00 | | 622 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 143.00 | 1 195 267.00 | | 1 568 143.00 |
DP Provisions pour risques | 263 007.00 | 143 932.00 | | 263 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 007.00 | 143 932.00 | | 263 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 896.00 | 353 532.00 | | 252 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 150.00 | 1 264 373.00 | | 1 614 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 819.00 | 483 925.00 | | 631 819.00 |
EA Autres dettes | 14 368.00 | 15 705.00 | | 14 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 584.00 | 533 411.00 | | 326 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 817.00 | 2 650 945.00 | | 2 839 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 967.00 | 3 990 144.00 | | 4 670 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 376.00 | 2 618 278.00 | | 2 755 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 010 555.00 | | 11 010 555.00 | 11 010 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 010 555.00 | | 11 010 555.00 | 11 010 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 107 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 13 020.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 13 020.00 | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 992.00 | 1 390.00 | | 7 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 380.00 | 5 583.00 | | 15 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 372.00 | 6 973.00 | | 23 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 072.00 | 6 047.00 | | -8 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 270.00 | 183 772.00 | | 239 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 455.00 | 5 744 255.00 | | 11 124 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 580.00 | 5 294 565.00 | | 10 501 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 876.00 | 449 691.00 | | 622 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 549.00 | | 125 597.00 | 360 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 489.00 | 463 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 489.00 | 417 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 332.00 | | 123 847.00 | 316 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 750.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 215.00 | 111 740.00 | 7 109.00 | 103 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | 19 257.00 | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 999.00 | 92 483.00 | 7 109.00 | 90 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 932.00 | 189 766.00 | 70 691.00 | 143 932.00 |
6T Sur comptes clients | 92 561.00 | 19 409.00 | 2 303.00 | 92 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 561.00 | 19 409.00 | 2 303.00 | 92 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 493.00 | -163 499.00 | 72 994.00 | 236 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 174.00 | 72 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 150.00 | 1 614 150.00 | | 1 614 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 584.00 | 326 584.00 | | 326 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 654.00 | 1 742 654.00 | | 1 742 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
VB T. V. A. | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
VC Groupe et associés | 393 711.00 | 393 711.00 | | 393 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 845.00 | 164 404.00 | 84 441.00 | 248 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 533.00 | 2 332 626.00 | 115 906.00 | 2 448 533.00 |
VW T.V.A. | 334 739.00 | 334 739.00 | | 334 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 817.00 | 2 755 376.00 | 84 441.00 | 2 839 817.00 |