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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 1 270.00 | 4 269.00 | 5 539.00 |
AP Constructions | 378 225.00 | 305 722.00 | 72 503.00 | 378 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 589.00 | 109 639.00 | 9 950.00 | 119 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 525.00 | 258 369.00 | 77 156.00 | 335 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 836.00 | 675 001.00 | 208 835.00 | 883 836.00 |
BT Marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
CF Disponibilités | 303 668.00 | | 303 668.00 | 303 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 242.00 | | 408 242.00 | 408 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 078.00 | 675 001.00 | 617 078.00 | 1 292 078.00 |
CU Autres participations | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 958.00 | | | 257 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DG Autres réserves | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 499 862.00 | | | 499 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 078.00 | | | 617 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 459.00 | | 60 375.00 | 893 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 39 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 998.00 | 883 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 410.00 | 838 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 975.00 | | 60 375.00 | 847 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 619.00 | 45 272.00 | 62 890.00 | 692 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 348.00 | 45 272.00 | 62 890.00 | 691 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 605.00 | 16 044.00 | 20 561.00 | 36 605.00 |
VI Groupe et associés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 804.00 | 96 746.00 | 7 057.00 | 103 804.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 216.00 | 96 655.00 | 20 561.00 | 117 216.00 |