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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AP Constructions | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 341.00 | 38 641.00 | 22 700.00 | 61 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 648.00 | 87 551.00 | 15 097.00 | 102 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 596.00 | 193 218.00 | 103 376.00 | 296 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 030.00 | 22 926.00 | 1 971 104.00 | 1 994 030.00 |
BZ Autres créances | 451 741.00 | | 451 741.00 | 451 741.00 |
CF Disponibilités | 500 214.00 | | 500 214.00 | 500 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 206.00 | 22 926.00 | 2 962 280.00 | 2 985 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 800.00 | 216 145.00 | 3 065 656.00 | 3 281 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 714.00 | 93 873.00 | | 144 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 518.00 | 50 840.00 | | 111 518.00 |
DL TOTAL (I) | 476 232.00 | 364 714.00 | | 476 232.00 |
DP Provisions pour risques | 58 025.00 | 19 025.00 | | 58 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 025.00 | 19 025.00 | | 58 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 58 946.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 583.00 | 187 274.00 | | 138 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 9 670.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 440.00 | 2 504 152.00 | | 1 539 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 428.00 | 972 205.00 | | 670 428.00 |
EA Autres dettes | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 398.00 | 3 732 248.00 | | 2 531 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 656.00 | 4 115 986.00 | | 3 065 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 408.00 | 11 286.00 | 53 476.00 | 235 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 411.00 | 11 286.00 | 53 476.00 | 232 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 025.00 | 39 000.00 | | 19 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 440.00 | 1 539 440.00 | | 1 539 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 429.00 | 670 429.00 | | 670 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 878.00 | 279 878.00 | | 279 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479 313.00 | 2 451 862.00 | 27 451.00 | 2 479 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 874.00 | 2 451 862.00 | 85 012.00 | 2 536 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 311.00 | 2 530 311.00 | | 2 530 311.00 |