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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 174.00 | 33 203.00 | 16 971.00 | 50 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 836.00 | | 1 095 836.00 | 1 095 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AP Constructions | 428 693.00 | 391 257.00 | 37 435.00 | 428 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 147.00 | 543 216.00 | 160 930.00 | 704 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 845.00 | 973 977.00 | 1 338 867.00 | 2 312 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654.00 | 11 376.00 | -4 721.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 237 939.00 | | 237 939.00 | 237 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 27 619 239.00 | | 27 619 239.00 | 27 619 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 930 663.00 | 11 376.00 | 27 919 287.00 | 27 930 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 243 508.00 | 985 353.00 | 29 258 154.00 | 30 243 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 993.00 | | | 727 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
DG Autres réserves | 619 495.00 | | | 619 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 578.00 | | | 2 127 578.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 493.00 | | | 1 380 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 735.00 | | | 892 735.00 |
EA Autres dettes | 24 453 630.00 | | | 24 453 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 100 576.00 | | | 27 100 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 154.00 | | | 29 258 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 794 659.00 | | | 26 794 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 216 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 216 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 201.00 | | | 245 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 269.00 | | | 5 458 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 653.00 | | | 4 757 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 616.00 | | | 700 616.00 |