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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 334.00 | 103 251.00 | 25 083.00 | 128 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 626.00 | 112 683.00 | 180 944.00 | 293 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 471.00 | | 547 471.00 | 547 471.00 |
BZ Autres créances | 136 819.00 | | 136 819.00 | 136 819.00 |
CF Disponibilités | 12 049 846.00 | | 12 049 846.00 | 12 049 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 788 583.00 | | 12 788 583.00 | 12 788 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 082 209.00 | 112 683.00 | 12 969 526.00 | 13 082 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 596.00 | 1 712.00 | | 214 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 854.00 | 212 884.00 | | 202 854.00 |
DL TOTAL (I) | 461 451.00 | 258 596.00 | | 461 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 008.00 | 1 671.00 | | 63 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | 63 231.00 | | 62 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 327.00 | 376 489.00 | | 502 327.00 |
EA Autres dettes | 11 879 869.00 | 12 617 889.00 | | 11 879 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 076.00 | 13 059 280.00 | | 12 508 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 969 526.00 | 13 317 877.00 | | 12 969 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 684.00 | | 14 463.00 | 305 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 45 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 520.00 | 293 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | 119 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 845.00 | 128 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 732.00 | | 14 446.00 | 137 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 409.00 | | 17.00 | 46 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 191.00 | 9 446.00 | 25 954.00 | 129 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | | 2 110.00 | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 649.00 | 9 446.00 | 23 845.00 | 117 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 978.00 | 325 978.00 | | 325 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879 869.00 | 11 879 869.00 | | 11 879 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
UX Autres créances clients | 547 471.00 | 547 471.00 | | 547 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VI Groupe et associés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 597.00 | 738 737.00 | 45 860.00 | 784 597.00 |
VW T.V.A. | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508 076.00 | 12 508 076.00 | | 12 508 076.00 |