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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 32 791.00 | 2 214.00 | 35 005.00 |
AH Fonds commercial | 113 940.00 | | 113 940.00 | 113 940.00 |
AN Terrains | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 699 702.00 | 256 270.00 | 443 432.00 | 699 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 282.00 | 1 494 809.00 | 372 473.00 | 1 867 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 257.00 | 966 846.00 | 697 411.00 | 1 664 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 248.00 | | 117 248.00 | 117 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 645.00 | 2 750 717.00 | 1 840 928.00 | 4 591 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 734.00 | | 253 734.00 | 253 734.00 |
BN En cours de production de biens | 596 430.00 | | 596 430.00 | 596 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 406.00 | | 3 143 406.00 | 3 143 406.00 |
BZ Autres créances | 274 064.00 | | 274 064.00 | 274 064.00 |
CF Disponibilités | 1 017 043.00 | | 1 017 043.00 | 1 017 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 747.00 | | 5 300 747.00 | 5 300 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 392.00 | 2 750 717.00 | 7 141 675.00 | 9 892 392.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 700.00 | | | 489 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DG Autres réserves | 1 049 959.00 | | | 1 049 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 361.00 | | | 1 642 361.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 729.00 | | | 1 488 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 662.00 | | | 2 684 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 251.00 | | | 1 159 251.00 |
EA Autres dettes | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 814.00 | | | 5 456 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 675.00 | | | 7 141 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 434.00 | | | 4 629 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 911 968.00 | | 13 911 968.00 | 13 911 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 911 968.00 | | 13 911 968.00 | 13 911 968.00 |
FM Production stockée | | | 246 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 266 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 352 162.00 | | | 14 352 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267 261.00 | | | 14 267 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 194.00 | | | 199 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 663.00 | 2 684 663.00 | | 2 684 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 406.00 | 3 143 406.00 | | 3 143 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 981.00 | 660 601.00 | 827 380.00 | 1 487 981.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 789.00 | 3 433 540.00 | 117 249.00 | 3 550 789.00 |
VW T.V.A. | 742 164.00 | 742 164.00 | | 742 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 814.00 | 4 629 435.00 | 827 381.00 | 5 456 814.00 |