| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 221.00 | 336 725.00 | 15 495.00 | 352 221.00 |
AP Constructions | 621 110.00 | 147 676.00 | 473 434.00 | 621 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 026.00 | 13 097.00 | 8 929.00 | 22 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065 102.00 | 1 491 266.00 | 2 573 836.00 | 4 065 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 872.00 | | 728 872.00 | 728 872.00 |
BF Prêts | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 907.00 | | 267 907.00 | 267 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 464.00 | 2 132 661.00 | 10 589 804.00 | 12 722 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 827 307.00 | 1 798 722.00 | 72 028 585.00 | 73 827 307.00 |
BZ Autres créances | 3 069 486.00 | | 3 069 486.00 | 3 069 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 822 698.00 | | 7 822 698.00 | 7 822 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742 900.00 | | 8 742 900.00 | 8 742 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 485 391.00 | 1 798 722.00 | 91 686 669.00 | 93 485 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 255 130.00 | 3 931 382.00 | 102 323 747.00 | 106 255 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 6 628 577.00 | 143 896.00 | 6 484 681.00 | 6 628 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 136.00 | 803 136.00 | | 803 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 314.00 | 37 201.00 | | 80 314.00 |
DG Autres réserves | 11 526 775.00 | 10 364 764.00 | | 11 526 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 575 536.00 | 2 705 364.00 | | 14 575 536.00 |
DK Provisions réglementées | 89 214.00 | 54 869.00 | | 89 214.00 |
DL TOTAL (I) | 27 075 154.00 | 13 965 512.00 | | 27 075 154.00 |
DN Avances conditionnées | 903 132.00 | 1 298 244.00 | | 903 132.00 |
DO TOTAL (II) | 903 132.00 | 1 298 244.00 | | 903 132.00 |
DP Provisions pour risques | 779 705.00 | 481.00 | | 779 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 705.00 | 481.00 | | 779 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 681.00 | 20 585 163.00 | | 1 929 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 071.00 | 96 850.00 | | 63 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 657.00 | | | 897 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 588 434.00 | 24 721 894.00 | | 55 588 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 359 712.00 | 5 734 294.00 | | 14 359 712.00 |
EA Autres dettes | 433 272.00 | 100 373.00 | | 433 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 361.00 | 600 944.00 | | 216 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 488 188.00 | 51 839 518.00 | | 73 488 188.00 |
ED (V) | 77 569.00 | 102 730.00 | | 77 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 323 747.00 | 67 206 486.00 | | 102 323 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 452 078.00 | 50 231 048.00 | | 71 452 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 729.00 | 75 577.00 | | 37 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 075 314.00 | 289 662 257.00 | 316 737 571.00 | 27 075 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 075 314.00 | 289 662 257.00 | 316 737 571.00 | 27 075 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 208 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 958 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 862 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 511 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 711 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 497 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 612 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 870.00 | 330 773.00 | | 349 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 604.00 | 1 626.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 648.00 | 144 909.00 | | 652 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 648.00 | 144 909.00 | | 652 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 10 504.00 | | 7 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 185.00 | 121 503.00 | | 499 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 117.00 | 31 080.00 | | 47 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 018.00 | 163 087.00 | | 554 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 630.00 | -18 178.00 | | 98 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 860 692.00 | 585 070.00 | | 1 860 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274 596.00 | 1 236 100.00 | | 6 274 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 213 523.00 | 137 921 072.00 | | 319 213 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 637 987.00 | 135 215 708.00 | | 304 637 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 575 536.00 | 2 705 364.00 | | 14 575 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 189 628.00 | | 1 746 295.00 | 12 189 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 900.00 | 7 662 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 458.00 | 12 722 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 125.00 | 352 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108 434.00 | 4 708 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 381.00 | | 29 965.00 | 328 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 507.00 | | 1 216 165.00 | 4 600 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 740.00 | | 500 165.00 | 7 260 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 174.00 | 675 939.00 | 614 349.00 | 1 927 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 592.00 | 9 133.00 | | 327 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 582.00 | 666 806.00 | 614 349.00 | 1 599 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 869.00 | 34 345.00 | | 54 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481.00 | 779 705.00 | 481.00 | 481.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110 596.00 | 4 609.00 | 316 483.00 | 2 110 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110 596.00 | 148 505.00 | 316 483.00 | 2 110 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 946.00 | 962 554.00 | 316 964.00 | 2 165 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 313.00 | 316 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 896.00 | 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 588 434.00 | 55 588 434.00 | | 55 588 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049 224.00 | 5 049 224.00 | | 5 049 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090 227.00 | 3 090 227.00 | | 3 090 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098 828.00 | 5 098 828.00 | | 5 098 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 272.00 | 433 272.00 | | 433 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 361.00 | 216 361.00 | | 216 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 872.00 | | 728 872.00 | 728 872.00 |
UP Prêts | 36 650.00 | 16 000.00 | 20 650.00 | 36 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 907.00 | | 267 907.00 | 267 907.00 |
UX Autres créances clients | 71 900 915.00 | 71 900 915.00 | | 71 900 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926 392.00 | | 1 926 392.00 | 1 926 392.00 |
VB T. V. A. | 562 251.00 | 562 251.00 | | 562 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 044.00 | 693 405.00 | 1 514 639.00 | 2 208 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 952.00 | 816 570.00 | 1 075 382.00 | 1 891 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 519.00 | | | 334 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 958 713.00 | | | 18 958 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 909.00 | 504 909.00 | | 504 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 508.00 | 256 508.00 | | 256 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742 900.00 | 8 742 900.00 | | 8 742 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 673 122.00 | 82 214 662.00 | 4 458 460.00 | 86 673 122.00 |
VW T.V.A. | 616 523.00 | 616 523.00 | | 616 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 590 531.00 | 71 452 078.00 | 1 138 453.00 | 72 590 531.00 |