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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 704.00 | 18 340.00 | 2 364.00 | 20 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 745.00 | 22 380.00 | 2 364.00 | 24 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 738.00 | 22 380.00 | 106 357.00 | 128 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DH Report à nouveau | -63 282.00 | | | -63 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | -22 993.00 | | | -22 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 036.00 | 1 344.00 | | 21 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 1 344.00 | | 16 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
UX Autres créances clients | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 646.00 | | | 8 646.00 |