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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 997.00 | 4 867.00 | 3 130.00 | 7 997.00 |
060 Stock marchandises | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
084 Disponibilités | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 105.00 | | 179 105.00 | 179 105.00 |
110 Total général Actif | 187 102.00 | 4 867.00 | 182 235.00 | 187 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 130.00 | |
BT Marchandises | | | 44 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 168 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 171 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 791.00 | 28 229.00 | | 48 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 490.00 | 20 562.00 | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 77 904.00 | 56 414.00 | | 77 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 43 309.00 | | 18 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 3 396.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108.00 | 4 303.00 | | 6 108.00 |
EA Autres dettes | 64 383.00 | 74 813.00 | | 64 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 858.00 | 125 822.00 | | 93 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 762.00 | 182 235.00 | | 171 762.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 6 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | | 1 500.00 | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | 1 500.00 | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |