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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 540.00 | 151 403.00 | 19 137.00 | 170 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 977.00 | 151 403.00 | 42 574.00 | 193 977.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
BZ Autres créances | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 211 269.00 | | 211 269.00 | 211 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 296.00 | 151 403.00 | 460 893.00 | 612 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 294 958.00 | 291 933.00 | | 294 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | 8 026.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 320 820.00 | 318 524.00 | | 320 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 903.00 | 25 118.00 | | 13 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 160.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 489.00 | 12 785.00 | | 16 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 256.00 | 147 180.00 | | 109 256.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 654.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 074.00 | 185 896.00 | | 140 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 893.00 | 554 420.00 | | 460 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 913.00 | | 450 913.00 | 450 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 913.00 | | 450 913.00 | 450 913.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 197.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 748.00 | 525 295.00 | | 503 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 452.00 | 517 269.00 | | 496 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | 8 026.00 | | 7 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 555.00 | | | 211 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 579.00 | 193 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 012.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 567.00 | 170 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 315.00 | 10 602.00 | 17 514.00 | 158 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 303.00 | 10 602.00 | 10 502.00 | 151 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 901.00 | 6 646.00 | 7 256.00 | 13 901.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 396.00 | 142 341.00 | 45 055.00 | 187 396.00 |
VW T.V.A. | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 074.00 | 132 818.00 | 7 256.00 | 140 074.00 |