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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AP Constructions | 355 049.00 | 355 049.00 | | 355 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 512.00 | 40 399.00 | 1 113.00 | 41 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 702 633.00 | | 1 702 633.00 | 1 702 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 599.00 | 424 036.00 | 3 799 563.00 | 4 223 599.00 |
BT Marchandises | 2 042 198.00 | | 2 042 198.00 | 2 042 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 1 579 079.00 | | 1 579 079.00 | 1 579 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 814.00 | | 3 674 814.00 | 3 674 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 413.00 | 424 036.00 | 7 474 377.00 | 7 898 413.00 |
CU Autres participations | 800 003.00 | | 800 000.00 | 800 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 4 797 794.00 | 4 197 313.00 | | 4 797 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 822.00 | 600 481.00 | | 643 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 386.00 | 4 814 564.00 | | 5 458 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 319.00 | 951 989.00 | | 1 745 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 743.00 | 235 743.00 | | 238 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 4 111.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | 28 737.00 | | 22 649.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 6 272.00 | | 5 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 991.00 | 1 468 644.00 | | 2 015 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 377.00 | 6 283 207.00 | | 7 474 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 816.00 | | 1 155 816.00 | 1 155 816.00 |
FG Production vendue services | 1 035 356.00 | | 1 035 356.00 | 1 035 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 171.00 | | 2 191 171.00 | 2 191 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 705.00 | 252 806.00 | | 257 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 877.00 | 1 023 248.00 | | 2 191 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 055.00 | 422 767.00 | | 1 548 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 822.00 | 600 481.00 | | 643 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 599.00 | | 813 340.00 | 4 223 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702 633.00 | | 3 334 309.00 | 1 702 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 633.00 | | 1 734 299.00 | 1 702 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 599.00 | | 13 333.00 | 3 423 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 010.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 280.00 | 14 756.00 | | 409 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 280.00 | 14 756.00 | | 409 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 319.00 | 1 348.00 | | 1 745 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 052.00 | 125 258.00 | 1 237 623.00 | 2 197 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 991.00 | 272 020.00 | | 2 015 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
ST Autres comptes | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 340.00 | | | 120 340.00 |