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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 870.00 | 46 229.00 | 642.00 | 46 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | 22 363.00 | 1 587.00 | 23 950.00 |
AP Constructions | 325 635.00 | 164 270.00 | 161 365.00 | 325 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 398.00 | 122 776.00 | 30 622.00 | 153 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 984.00 | 355 638.00 | 202 346.00 | 557 984.00 |
BT Marchandises | 655 211.00 | 172 752.00 | 482 460.00 | 655 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 079.00 | 29 599.00 | 1 571 480.00 | 1 601 079.00 |
BZ Autres créances | 259 304.00 | | 259 304.00 | 259 304.00 |
CF Disponibilités | 2 876 953.00 | | 2 876 953.00 | 2 876 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 406.00 | 202 350.00 | 5 265 055.00 | 5 467 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 390.00 | 557 989.00 | 5 467 401.00 | 6 025 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 586 420.00 | 561 237.00 | | 586 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 085.00 | 125 183.00 | | 98 085.00 |
DL TOTAL (I) | 766 617.00 | 768 533.00 | | 766 617.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 65 273.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 65 273.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 974.00 | 1 998 871.00 | | 1 964 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 163.00 | 125 861.00 | | 71 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 867.00 | 1 453 131.00 | | 1 882 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 519.00 | 495 967.00 | | 544 519.00 |
EA Autres dettes | 52 313.00 | 209 130.00 | | 52 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 949.00 | 66 574.00 | | 148 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 784.00 | 4 349 534.00 | | 4 664 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 401.00 | 5 183 340.00 | | 5 467 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 147.00 | 2 398 728.00 | | 2 948 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 989.00 | | 1 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 139 723.00 | | 7 139 723.00 | 7 139 723.00 |
FG Production vendue services | 568 587.00 | | 568 587.00 | 568 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 310.00 | | 7 708 310.00 | 7 708 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 036 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 942.00 | 11 927.00 | | 55 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 942.00 | 62 847.00 | | 55 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 839.00 | 70 880.00 | | 140 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 839.00 | 71 347.00 | | 140 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 897.00 | -8 500.00 | | -84 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 281.00 | 32 744.00 | | 47 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 834.00 | 6 717 101.00 | | 8 093 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 749.00 | 6 591 918.00 | | 7 995 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 085.00 | 125 183.00 | | 98 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 296.00 | | 95 051.00 | 503 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 362.00 | 557 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 473.00 | 70 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 890.00 | 479 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 453.00 | | 840.00 | 81 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 213.00 | | 90 710.00 | 417 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 3 501.00 | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 551.00 | 45 449.00 | 40 362.00 | 350 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 425.00 | 3 640.00 | 11 473.00 | 76 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 126.00 | 41 810.00 | 28 890.00 | 274 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 273.00 | 36 000.00 | 65 273.00 | 65 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 927.00 | 172 752.00 | 242 927.00 | 242 927.00 |
6T Sur comptes clients | 46 794.00 | 2 964.00 | 20 160.00 | 46 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 722.00 | 175 716.00 | 263 087.00 | 289 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 995.00 | 211 716.00 | 328 360.00 | 354 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 716.00 | 328 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 867.00 | 1 882 867.00 | | 1 882 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 515.00 | 248 515.00 | | 248 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 786.00 | 169 786.00 | | 169 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 561.00 | 1 565 561.00 | | 1 565 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VB T. V. A. | 186 543.00 | 186 543.00 | | 186 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 523.00 | 246 886.00 | 1 716 637.00 | 1 963 523.00 |
VI Groupe et associés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 372.00 | 1 940 372.00 | | 1 940 372.00 |
VW T.V.A. | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 784.00 | 2 948 147.00 | 1 716 637.00 | 4 664 784.00 |