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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 804 744.00 | | 1 804 744.00 | 1 804 744.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 324.00 | | 1 815 324.00 | 1 815 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 324.00 | | 1 815 324.00 | 1 815 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -12 377.00 | 4 491.00 | | -12 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | -16 868.00 | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 31 997.00 | -3 993.00 | | 31 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 1 915.00 | | 10 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 467.00 | | |
EA Autres dettes | 1 772 503.00 | 1 770 000.00 | | 1 772 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 328.00 | 1 772 382.00 | | 1 783 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 324.00 | 1 830 180.00 | | 1 815 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 801.00 | 16 868.00 | | 25 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 989.00 | -16 868.00 | | 35 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 503.00 | 1 772 503.00 | | 1 772 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 911.00 | | 1 802 911.00 | 1 802 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 744.00 | 1 833.00 | 1 802 911.00 | 1 804 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 328.00 | 1 783 328.00 | | 1 783 328.00 |