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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 151.00 | 251 926.00 | 14 225.00 | 266 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 933.00 | 1 180.00 | 2 753.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 665.00 | 253 106.00 | 73 559.00 | 326 665.00 |
BT Marchandises | 444 012.00 | | 444 012.00 | 444 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BZ Autres créances | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
CF Disponibilités | 614 721.00 | | 614 721.00 | 614 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 635.00 | | 1 299 635.00 | 1 299 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 300.00 | 253 106.00 | 1 373 194.00 | 1 626 300.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 525 871.00 | 1 030 898.00 | | 525 871.00 |
DH Report à nouveau | | -411 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 262.00 | -93 974.00 | | -78 262.00 |
DL TOTAL (I) | 793 237.00 | 871 500.00 | | 793 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 578.00 | 180 000.00 | | 170 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 918.00 | 355 930.00 | | 352 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 207.00 | 56 145.00 | | 39 207.00 |
EA Autres dettes | 17 146.00 | 16 646.00 | | 17 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 957.00 | 608 830.00 | | 579 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 194.00 | 1 480 330.00 | | 1 373 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 759.00 | | 8 907.00 | 317 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 348.00 | | 8 803.00 | 257 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 508.00 | | 103.00 | 33 508.00 |