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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 610.00 | 299 028.00 | 1 581.00 | 300 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 018.00 | 314 325.00 | 252 692.00 | 567 018.00 |
BT Marchandises | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
BZ Autres créances | 477 436.00 | | 477 436.00 | 477 436.00 |
CF Disponibilités | 324 822.00 | | 324 822.00 | 324 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 602.00 | | 1 183 602.00 | 1 183 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 620.00 | 314 325.00 | 1 436 295.00 | 1 750 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 548 367.00 | 728 474.00 | | 548 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 891.00 | -180 106.00 | | 120 891.00 |
DL TOTAL (I) | 931 234.00 | 810 342.00 | | 931 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 452.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 621.00 | 33 034.00 | | 33 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 935.00 | 359 500.00 | | 343 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 049.00 | 82 642.00 | | 127 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 060.00 | 475 629.00 | | 505 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 295.00 | 1 285 972.00 | | 1 436 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 060.00 | 475 629.00 | | 505 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 452.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 018.00 | | | 567 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 907.00 | | | 315 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 809.00 | 515.00 | | 313 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 809.00 | 515.00 | | 313 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 935.00 | 343 935.00 | | 343 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 460 088.00 | 460 088.00 | | 460 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 827.00 | 477 827.00 | | 477 827.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 060.00 | 505 060.00 | | 505 060.00 |