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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 448.00 | 104 664.00 | 21 783.00 | 126 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 579.00 | 77 145.00 | 21 435.00 | 98 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 704.00 | 190 486.00 | 43 218.00 | 233 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 847.00 | 12 267.00 | 14 580.00 | 26 847.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 011.00 | 12 267.00 | 111 744.00 | 124 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 715.00 | 202 753.00 | 154 962.00 | 357 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 622.00 | 65 651.00 | | 83 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | 17 971.00 | | 1 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 603.00 | 7 856.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 97 702.00 | 99 862.00 | | 97 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 041.00 | 48 086.00 | | 37 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 625.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 4 268.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 599.00 | 9 217.00 | | 14 599.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 259.00 | 62 289.00 | | 57 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 962.00 | 162 152.00 | | 154 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 270.00 | 25 248.00 | | 31 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 920.00 | | 229 920.00 | 229 920.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 378.00 | | 231 378.00 | 231 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 1 469.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | 4 722.00 | | 4 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 5 224.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 5 224.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | -502.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 2 919.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 751.00 | 176 463.00 | | 236 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 658.00 | 158 492.00 | | 235 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | 17 971.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 496.00 | | 5 207.00 | 228 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 819.00 | | 5 207.00 | 219 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 803.00 | 17 683.00 | | 172 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 126.00 | 17 683.00 | | 164 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -25 989.00 | 23 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 218.00 | -5 771.00 | 23 270.00 | 20 218.00 |