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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 92 255.00 | 1 786.00 | 90 468.00 | 92 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 949.00 | 3 242.00 | 29 707.00 | 32 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 547.00 | 24 411.00 | 22 136.00 | 46 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 827.00 | 30 679.00 | 153 147.00 | 183 827.00 |
BT Marchandises | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 040.00 | 6 539.00 | 183 501.00 | 190 040.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 555 750.00 | | 555 750.00 | 555 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 377.00 | 6 539.00 | 933 837.00 | 940 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 204.00 | 37 219.00 | 1 086 985.00 | 1 124 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 000.00 | 390 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 925.00 | 7 822.00 | | 22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 223.00 | 166 904.00 | | 53 223.00 |
DL TOTAL (I) | 535 125.00 | 573 702.00 | | 535 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 722.00 | 321 920.00 | | 389 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 255.00 | 12 192.00 | | 22 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 40 240.00 | | 60 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 166.00 | 19 740.00 | | 22 166.00 |
EA Autres dettes | 55 128.00 | 805.00 | | 55 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 860.00 | 394 896.00 | | 551 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 985.00 | 968 598.00 | | 1 086 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 367.00 | 93 885.00 | 903 253.00 | 809 367.00 |
FG Production vendue services | 65 886.00 | 3 270.00 | 69 156.00 | 65 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 254.00 | 97 155.00 | 972 409.00 | 875 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 330.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 330.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 252.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 10 535.00 | | 13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 741.00 | 749 723.00 | | 979 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 518.00 | 582 819.00 | | 926 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 223.00 | 166 904.00 | | 53 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 039.00 | 5 859.00 | 8 218.00 | 33 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | 5 859.00 | 8 218.00 | 31 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 843.00 | | 304.00 | 6 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | | 304.00 | 6 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 722.00 | 72 047.00 | 296 376.00 | 389 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VP Divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 405.00 | 202 585.00 | 10 820.00 | 213 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 604.00 | 211 929.00 | 296 376.00 | 529 604.00 |