| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AP Constructions | 1 387 758.00 | 927 837.00 | 459 921.00 | 1 387 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 347.00 | 154 187.00 | 302 160.00 | 456 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 530.00 | 419 941.00 | 1 022 588.00 | 1 442 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 300 990.00 | 1 506 320.00 | 1 794 669.00 | 3 300 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BZ Autres créances | 603 696.00 | | 603 696.00 | 603 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 948 771.00 | | 948 771.00 | 948 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 770.00 | | 1 681 770.00 | 1 681 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 760.00 | 1 506 320.00 | 3 476 440.00 | 4 982 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 904.00 | 73.00 | | 337 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 116.00 | 337 831.00 | | 482 116.00 |
DL TOTAL (I) | 864 020.00 | 381 904.00 | | 864 020.00 |
DP Provisions pour risques | 9 051.00 | 8 020.00 | | 9 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 051.00 | 8 020.00 | | 9 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 088.00 | 356 118.00 | | 1 613 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 034.00 | 294 703.00 | | 713 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 247.00 | 407 895.00 | | 277 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 369.00 | 1 222 530.00 | | 2 603 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 440.00 | 1 612 454.00 | | 3 476 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 395 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 395 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 135.00 | |
GE Autres charges | | | 202 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 172.00 | 1 505.00 | | 48 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 172.00 | 13 280.00 | | -48 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 117.00 | 58 204.00 | | 17 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 79 773.00 | | 24 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 479.00 | 5 053 020.00 | | 4 854 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 363.00 | 4 715 191.00 | | 4 372 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 116.00 | 337 831.00 | | 482 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 528.00 | | 1 250 686.00 | 3 239 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 224.00 | 3 300 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 464.00 | 3 286 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 413.00 | | 1 250 686.00 | 3 224 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 455.00 | 240 616.00 | 1 166 751.00 | 2 432 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 100.00 | 240 616.00 | 1 166 751.00 | 2 428 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 020.00 | 1 031.00 | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | 1 031.00 | | 8 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 034.00 | 713 034.00 | | 713 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 247.00 | 277 247.00 | | 277 247.00 |
UX Autres créances clients | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 741.00 | 249 223.00 | 1 006 293.00 | 1 609 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 750.00 | | | 1 325 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 695.00 | 603 695.00 | | 603 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 585.00 | 665 585.00 | | 665 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 369.00 | 1 242 851.00 | 1 006 293.00 | 2 603 369.00 |