| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476.00 | 6 624.00 | 2 852.00 | 9 476.00 |
BT Marchandises | 351 232.00 | | 351 232.00 | 351 232.00 |
BZ Autres créances | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CF Disponibilités | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 093.00 | | 521 093.00 | 521 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 569.00 | 6 624.00 | 523 945.00 | 530 569.00 |
CU Autres participations | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
DH Report à nouveau | 365 912.00 | 375 160.00 | | 365 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | 10 753.00 | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 459 199.00 | 455 551.00 | | 459 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 13 164.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 3 516.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | 2 793.00 | | 2 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 22 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 746.00 | 41 473.00 | | 64 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 945.00 | 497 024.00 | | 523 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 1 898.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 883.00 | 91 107.00 | | 144 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 235.00 | 80 354.00 | | 121 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 648.00 | 10 753.00 | | 23 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 746.00 | 60 600.00 | 4 146.00 | 64 746.00 |