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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AP Constructions | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 973.00 | 321 109.00 | 78 864.00 | 399 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 505.00 | 391 279.00 | 102 225.00 | 493 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 287.00 | 1 563.00 | 388 724.00 | 390 287.00 |
BZ Autres créances | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CF Disponibilités | 626 077.00 | | 626 077.00 | 626 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 422.00 | 1 563.00 | 1 091 859.00 | 1 093 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 927.00 | 392 842.00 | 1 194 084.00 | 1 586 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
CU Autres participations | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
DL TOTAL (I) | 370 615.00 | | | 370 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 534.00 | | | 316 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 737.00 | | | 821 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 084.00 | | | 1 194 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 595.00 | | | 577 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 967.00 | | 2 112 967.00 | 2 112 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 967.00 | | 2 112 967.00 | 2 112 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 361.00 | | | 2 180 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 978.00 | | | 2 085 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 131.00 | | 7 447.00 | 490 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 493 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 463 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 355.00 | | 7 447.00 | 460 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 517.00 | 47 836.00 | 4 074.00 | 347 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 102.00 | 47 836.00 | 4 074.00 | 341 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 877.00 | 5 144.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | 2 638.00 | 3 712.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | 2 638.00 | 3 712.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | 9 515.00 | 8 856.00 | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 514.00 | 8 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 383 957.00 | 383 957.00 | | 383 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 764.00 | 66 622.00 | 244 142.00 | 310 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
VP Divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 889.00 | 461 015.00 | 14 874.00 | 475 889.00 |
VW T.V.A. | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 737.00 | 577 595.00 | 244 142.00 | 821 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 388 492.00 | | | 388 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YT Sous‐traitance | 713 825.00 | | | 713 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 180.00 | | | 1 238 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |