| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 673.00 | 127 731.00 | 15 942.00 | 143 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 347.00 | 171 596.00 | 103 751.00 | 275 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 150 714.00 | 23 254.00 | 127 460.00 | 150 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 104.00 | 144.00 | 3 960.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 448.00 | 23 398.00 | 224 050.00 | 247 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 795.00 | 194 994.00 | 327 801.00 | 522 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 954.00 | 244 805.00 | | 236 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 373.00 | -7 851.00 | | -6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 239 381.00 | 245 754.00 | | 239 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 988.00 | 31 205.00 | | 20 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 60.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 43 724.00 | | 53 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 521.00 | 15 066.00 | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 420.00 | 90 054.00 | | 88 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 801.00 | 335 808.00 | | 327 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 15 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 15.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 100.00 | 431 044.00 | | 389 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 473.00 | 438 895.00 | | 395 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 373.00 | -7 851.00 | | -6 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 730.00 | 10 353.00 | 487.00 | 161 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 616.00 | 10 353.00 | 487.00 | 140 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 988.00 | 10 713.00 | 10 276.00 | 20 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VP Divers | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 056.00 | 40 305.00 | 17 751.00 | 58 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 420.00 | 78 144.00 | 10 276.00 | 88 420.00 |